Relatórios de Contas a Pagar e Contas a Receber Para Contabilidade

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De forma geral há 2 relatórios úteis para o sua contabilidade.

1) Relatório de CONTAS A RECEBER

Com esse relatório, seu contador poderá:

1. Dar baixa nos CONTAS A RECEBER gerados no sistema contábil (ex Dominio, Questor) pelas NFs emitidas / de saída
2. Criar os lançamentos de DESPESA FINANCEIRA relacionados as TAXAS DO GATEWAY DE PAGAMENTO (ex. taxas sobre boletos liquidados e pagamentos em cartão). Note que o gateway envia as NF referentes as essas taxas diretamente a você. Leia: Nota Fiscal Do Gateway de Pagamento Zoop
3. Criar os lançamentos de RECEITA FINANCEIRA relacionados a eventuais Multas e Juros cobrados se seus clientes

Para gerar o relatório: 

1. acesse CONTAS A RECEBER no Menu Principal
2. clique em BUSCA AVANÇADA e selecione os seguintes filtros:
   1. STATUS = TRANSFERIDO
   2. DATA DE TRANSFERENCIA >= [inicio do mes]
   3. DATA DE TRANSFERENCIA <= [fim do mes]
3. no rodapé da página de resultados, clique em MOSTRAR 500 primeiros (se houver mais do que 500 resultados, entre em contato com o Suporte)
4. clique no botão ACOES no canto superior direito da tela e selecione Exportar Dados
   
   

O relatório é uma planilha de excel. Cada linha representa um CONTA A RECEBER baixado. 

1. a coluna TOTAL representa o valor original da FATURA
2. a coluna TOTAL PAGO representa o que o seu cliente efetivamente pagou incluindo, por exemplo, JUROS E MULTA
3. a coluna VALOR DO IMPOSTO representa a TAXA DO GATEWAY DE PAGAMENTO
4. a coluna VALOR LÍQUIDO representa o que foi depositado em sua conta pelo gateway
5. a coluna URL contém as referências as Notas Fiscais associadas a o CONTAS A RECEBER em questão.

2) Relatório de CONTAS A PAGAR

Há 2 relatórios:

1. “Exportar Dados” (mostra os CONTAS A PAGAR baixados)
2. “Exportar Dados com Rateio” (mostra o rateio de despesa entre centros de custo, fins mais gerenciais)

Com o relatório de “Exportar Dados”, seu contador poderá:

1. Dar baixa nos CONTAS A PAGAR gerados no sistema contábil (ex Dominio, Questor) pelas NFs recebidas / de entrada
2. Criar os lançamentos de DESPESA FINANCEIRA relacionados a MULTAS E JUROS

Para gerar o relatório: 

1. acesse CONTAS A PAGAR no Menu Principal
2. clique em BUSCA AVANÇADA e selecione os seguintes filtros:
   1. STATUS = PAGO
   2. DATA DE TRANSFERENCIA >= [inicio do mes]
   3. DATA DE TRANSFERENCIA <= [fim do mes]
3. no rodapé da página de resultados, clique em MOSTRAR 500 primeiros (se houver mais do que 500 resultados, entre em contato com o Suporte)
4. clique no botão ACOES no canto superior direito da tela e selecione Exportar Dados

O relatório é uma planilha de excel. Cada linha representa um CONTA A PAGAR baixado. 

1. a coluna TOTAL representa o valor original do CONTAS A PAGAR (supostamente o valor líquido da Nota Fiscal recebida / de entrada)
2. a coluna TOTAL PAGO representa o que você pagou incluindo, por exemplo, JUROS E MULTA. Assim JUROS e MULTA = TOTAL PAGO – TOTAL
3. a coluna DESCRICÃO contém as referências as Notas Fiscais associadas a o CONTAS A PAGAR em questão (se você as colocou na DESCRIÇÃO)

Leia também: Como contabilizar os recebimentos via gateway de pagamento (ex taxas do gateway e multas e juros)